吴忠市本级社保基金预算编报说明
发布日期：2018-05-07 作者：吴忠市财政局
吴忠市本级社保基金预算编报说明
（2018年度）
为进一步加强基本养老保险基金预算管理,合理统筹安排社会保险基金有效使用，按照上级部门的有关要求，现就2018年社会养老保险基金预算编报说明如下：
2018年社保基金预算总收入完成198196万元，预算基金总支出完成203757万元，当期收支结余-5561万元，期末滚存结余75337万元。
一、城镇职工基本养老保险基金
（1）、城镇职工基本养老保险参保人员及离退休人员情况
2018年市辖区内城镇职工养老保险参保人数预计达到567249人，同比增加1657人，同比增长2.53%。离退休人员38096人，退休人员38071人，较上年增加1855人，同比增5.12%，主要考虑了被征地农民增人因素和正常职工退休增长。
（2）、城镇职工基本养老保险基金预算收入情况
2018年城镇职工养老保险费征缴收入为49557万元，较上年增加2809万元，增长6.01%。利息收入165万元，较上年增加15万元，转移收入836万元。较上年增长75万元，增长率为0.02%。上级补助收入53540万元。
（3）、城镇职工基本养老保险基金预算支出情况
2018年城镇职工基本养老保险基金预计支出为116023万元（其中：基本养老金支出115831万元，退休38071人，月人均养老金2505.23元计算，增长4.63%。丧葬抚恤支出3929万元，预计654人计算，转移支出192万元），基本养老金预算支出增加5939万元，主要原因是（1）考虑了 2018年退休人员调待人均200元，增加支出9137万元。（2）考虑了取暖费的增加。（3）被征地农民退休人员的增加。（4）正常退休人员的增加。
（4）、城镇职工基本养老保险基金结余情况
2018年城镇职工养老保险基金预计结余-11925万元，由上级补助收入弥补后，基金累计无结余。
二、城乡居民养老保险基金
1、统筹城乡居民养老保险参保人员及离退休人员情况
2018年，统筹城乡居民养老保险参保缴费人数为79856人，较上年增长1566人，同比增长2.%。退休人员为17689人，较上年增长784人，同比增长4.6%。
2、2018年统筹城乡居民养老保险基金收入情况
2018年，统筹城乡居民养老保险预计收入为7009万元，其中：个人缴费收入为2285万元，较上年增加128万元，增长5.93%。政府补贴收入4386万元，较上年增加431万元，增长10.89%。利息收入334万元，较上年增加-48万元，主要原因是2018年定期存款减少。转移收入2.7万元。较上年减少12.5万元。
3、统筹城乡居民养老保险基金支出情况
2018年统筹城乡居民预计支出为4246万元，较上年增长725万元，同比增长2.25%。
4、统筹城乡居民养老保险基金结余情况
2018年统筹城乡居民养老保险基金本年结余2762万元，累计结余24280万元。
三、机关事业单位养老保险基金
1、参保情况
2017年机关事业单位养老保险参保人数预计执行数为13966人，其中在职人员9680人。2018年预算数为14220人，增加了254人。
2、基金收入
2017年机关事业单位养老保险收入预计执行数71798万元，其中2017年当年数为24195万元，2018年预算数31024万元，增长原因缴费基数调整增加，参保人数增加。
3、基金支出
2017年机关事业单位养老保险支出预计执行数72323万元，其中2017年当年数为24195万元，2018年预算数为31024万元。
4、基金结余
2018年机关事业单位养老保险本年预计结余0万元，滚存结余0万元。结余为负的原因是收不抵支，需要上级调剂。
四、城镇职工基本医疗保险基金
1、参保情况
城镇职工基本医疗保险参保人数持续增长，2017预计执行数60739人，完成预算101.45%，比上年度增加903人。其中：在职职工40607人，占总参保人数66.85%,退休职工20132人，占总参保人数的33.15%。2018年预算参保人数为61553人，增长814人，增长1.3%。
2、基金收入
2017年职工保险费收入预计执行数22049.91万元，完成预算102.02%。2018年预算收入测算为23378.5万元，增长了6%.收入增长原因是因为社平工资增长，缴费基数增加.
3、基金支出
2017年职工基本保险基金支出预计执行数19917.27万元，完成预算105.64%。2018预算支出测算为21148万元，增长了6.47%。支出增长原因是次均费用每年递增，而且从2017开始按上一年统筹基金收入3%上解调剂金，
4、期末结余
2018年本年收支结余2230万元，年末滚存结余24507万元。
五、城乡居民基本医疗保险基金
1、参保情况
2017年，城乡居民参保人数预计执行数为314015人，较上年净增6046人，增长率1.96%，完成预算101.9，增长原因当年出生人口增加。2018年预算参保人数测算为314313人，增长了0.09%。
2、基金收入
2017年城乡居民医疗保险收入预计执行数25179.33万元，完成预算计划的111.4%，增长原因一是：个人缴费人均缴费提高，二是：三级财政补助标准由人均472调整502元，人均增长30元。2018年收入测算为27016万元，增长了6.31%。
3、基金支出
2017年城乡居民基本医疗保险支出预计执行数为23795.47万元，完成预算110.92%。2018年预算测算支出为24910万元，增长4.07%。支出增长原因是住院人次的增加和次均费用的增加。
5、基金结余
2018年城乡居民基本医疗保险预计本年结余2106万元，滚存结余17992万元。
六、生育保险基金
1、参保情况
2017年生育保险参保人数预计执行数为39062人，完成预算100.01%，比上年增加4人。2018年预算参保39082人。
2、基金收入
2017年生育保险收入预计执行数614.72万元，完成预算101.13%，增长原因为缴费基数调整增加。2018年预算收入1856万元。增长了205.76%，增长原因为费率由0.3%调整为0.9%。
3、基金支出
2017年生育保险支出预计执行数1689.41万元，完成预算152.28%,增长原因为2016年二胎政策实行，生育人数猛增，领取生育津贴的人次增加。2018年预算数为1853万元，增长了67.08%。
4、基金结余
2017年生育预计本年结余-501万元。结余为负是因为根据吴财发（2015）457号文件，生育保险费率降为0.3%，收入不高，而从2016年二胎政策实行，生育人数增加幅度较大，领取生育津贴的人次猛增，所以结余为负。累计结余为1634万元。
七、工伤保险基金
1、参保情况
2017年工伤保险参保人数预计执行数为48316人，完成预算105.68%，比上年增加了2601人。2018年预算数为48461人，增加了145人。
2、基金收入
2017年工伤保险收入预计执行数2422.64万元，完成预算110.81%，2018年预算数2186万元，增长了16.6%。增长原因缴费基数调整增加，参保人数增加。
3、基金支出
2017年工伤保险支出预计执行数2336.88万元，完成预算108.66%，增长原因为工亡人数增加。2018年预算数为2126万元，增长了10.6%。
6、基金节余
2018年工伤保险本年预计结余118万元，滚存结余6564万元。
八、失业保险基金
1、2018年预计失业保险费收入1232万元，相比2017年预计执行收入1173万元， 同比增长5.03%。
2、2018年利息收入预计30万元，较2017年减少，因费率下调收入减少，导致当年收支为负数，财政专户存款相应减少，银行利息减少。
3、2018预计有34330人参保，2017年平均参保人数为34110人，同比增长0.64%，符合预审核要求。
4、2018年预计失业保险金支出1450万元，与2017年预计执行数1120.96万元，同比增长15.79%。增长的原因是：2018年失业金发放标准由904元/月上调到1014元/月。
5、2018年预计职工基本医疗保险费支出122.11万元，与2017年预计执行数103.13万元，同比增长18.4%。增长的原因是职工医保费标准由312.5元/月上调到339.2元/月。
6、2018年丧葬抚恤补助预计支出10万元。
7、2018年两项补贴预计支出20万元（补贴人数500人），其中：职业培训补贴支出15万元，补贴标准300元/人；职业介绍补贴支出5万元，补贴标准100元/人。
8、2017年为72户企业发放2016年度稳定岗位补贴328.68万元，涉及9845人。2017年度预计有75户企业，补贴金额300万元，涉及10000人，同比减少8.73%。减少的原因是：2017年失业保险费费率由1.5%下调为1.0%，补贴标准减少。
9、2017年上解上级支出（调剂金）653.54万元（2016年收入2178.45万元×30％），2018年预计上解351.9万元（2017年收入1173万元×30％）。
10、2018年年末预计滚存结余1283.77万元，2017年年末滚存结余2138.7万元，同比减少39.97%。
吴忠市财政局
2018年3月12日
