吴忠市财政局2018年部门预算
发布日期：2018-02-08 作者：吴忠市财政局
吴忠市财政局2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市财政局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策;拟订财政发展规划、相关政策并组织实施；参与拟订宏观经济政策；提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议；参与拟订建设投资的有关政策。
（二）负责编制年度预(决)算草案、则政收入计划并组织执行；受吴忠市人民政府委托向吴忠市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向吴忠市人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,审核批复行政事业单位年度预(决)算。
（三）负责非税收入、政府性基金管理工作,管理财政票据,牵头拟订政府购买服务政策并组织实施。
（四）负贵市国库管理工作,监督管理政府性债务、地方政府债券偿还及政府采购。
（五）组织实施国家确定的税制改革工作。
（六）负责办理和监督市财政支出及国家、自治区和市级投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（七）负责监管行政事业单位国有资产;负责审核和汇总编制国有资本经营预(决)算草案,收缴和管理企业国有资本金收益。
（八）会同有关部门管理社会保障、就业创业、医疗卫生等财政支出;编制社会保障预(决)算草案。
（九）编制地方债务计划,负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。
（十）负责管理会计工作,监督和规范会计行为。
（十一）监管财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
（十二）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，吴忠市财政局部门预算包括：吴忠市财政局本级预算。无纳入吴忠市财政局2018年部门预算编制的二级预算单位。
吴忠市财政局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
14,46.90 |
一、本年支出 |
1446.90 |
1446.90 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
14,46.90 |
（一）一般公共服务支出 |
1094.32 |
1094.32 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
133.88 |
133.88 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
83.32 |
83.32 |
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
135.38 |
135.38 |
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
1446.90 |
支出总计 |
1446.90 |
1446.90 |
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
|
合计 |
1446.90 |
1446.90 |
1446.90 |
|
|
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
2010606 |
财政监察 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
170.00 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
13.83 |
13.83 |
13.83 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
63.36 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.02 |
72.02 |
72.02 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
824.32 |
824.32 |
824.32 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.02 |
48.02 |
48.02 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.04 |
120.04 |
120.04 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.31 |
35.31 |
35.31 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
|
合计 |
1254.78 |
1446.90 |
1176.90 |
270.00 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
800.69 |
824.32 |
824.32 |
|
23.63 |
2.95% |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
120.07 |
170.00 |
|
170.00 |
49.93 |
41.59% |
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
1.74 |
80.00 |
|
80.00 |
78.26 |
增加44.89倍 |
|
|
2010606 |
财政监察 |
25.24 |
20.00 |
|
20.00 |
-5.24 |
-20.75% |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
16.28 |
13.84 |
13.84 |
|
-2.44 |
-15.00% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.34 |
120.04 |
120.04 |
|
20.70 |
23.32% |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.71 |
48.02 |
48.02 |
|
5.31 |
12.42% |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.50 |
35.30 |
35.30 |
|
5.80 |
19.67% |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.61 |
72.02 |
72.02 |
|
9.41 |
15.03% |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
58.60 |
63.36 |
63.36 |
|
4.77 |
8.13% |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
1176.90 |
1085.40 |
91.50 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
998.31 |
998.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
317.69 |
317.69 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
319.39 |
319.39 |
|
|
30103 |
奖金 |
26.47 |
26.47 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
212.36 |
212.36 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
122.4 |
122.4 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
91.50 |
|
91.50 |
|
30201 |
办公费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30202 |
印刷费 |
3.70 |
|
3.70 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30208 |
取暖费 |
16.86 |
|
16.86 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.46 |
|
0.46 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
26.43 |
|
26.43 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.74 |
|
1.74 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
87.08 |
87.08 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.84 |
13.84 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.22 |
1.22 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
72.02 |
72.02 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
18.20 |
|
18.20 |
|
2.2 |
16.00 |
1.47 |
|
|
|
|
1.47 |
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1446.90 |
一、本年支出 |
1446.90 |
1446.90 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
1446.90 |
（一）一般公共服务支出 |
1094.32 |
1094.32 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
133.88 |
133.88 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
83.32 |
83.32 |
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
135.38 |
135.38 |
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
1446.90 |
支出总计 |
1446.90 |
||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
|
合计 |
1446.90 |
|
1446.90 |
1449.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
824.32 |
|
824.32 |
824.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
170.00 |
|
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
80.00 |
|
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010606 |
财政监察 |
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
13.84 |
|
13.84 |
13.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.04 |
|
120.04 |
120.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.02 |
|
48.02 |
48.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.30 |
|
35.30 |
35.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.02 |
|
72.02 |
72.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
63.36 |
|
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
合计 |
1446.90 |
1176.90 |
270.00 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
824.32 |
824.32 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
2010606 |
财政监察 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
13.84 |
13.84 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.04 |
120.04 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.02 |
48.02 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.30 |
35.30 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.02 |
72.02 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
吴忠市财政局
2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市财政局2018年财政拨款收支总预算1446.90万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1446.90万元。支出预算包括：一般公共服务支出1094.32万元、社会保障和就业支出133.88万元、医疗卫生与计划生育支出83.32万元、住房保障支出135.38万元。
二、关于吴忠市财政局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
吴忠市财政局2018年一般公共预算拨款基本支出1176.90万元，比2017年执行数据增加69.18万元，增长6.25%。其中：
人员经费1085.40万元，主要包括：基本工资317.69万元、津贴补贴256.03万元、奖金26.47万元、社会保障缴费212.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出122.40万元、离休费13.84万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.22万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金72.02万元、提租补贴0万元、购房补贴63.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；
公用经费91.50万元，主要包括：办公费14.00万元、印刷费3.70万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.00万元、电费10.00万元、邮电费0.80万元、取暖费16.86万元、物业管理费0万元、差旅费10.00万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.46万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费26.43万元、其他商品和服务支出1.74万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明。
吴忠市财政局2018年一般公共预算拨款项目支出270万元，其中：比2017年执行数据减少93.85万元，下降25.79%。
社会服务类项目225万元，主要包括：财政票据购买费40万元、会计培训中心培训费60万元、交警罚没手续费45万元、国库集中支付手续费80万元。
公共管理类项目45万元，主要包括:信息化及电器设备更新费用20万元、法治工作经费5万元、财政监察检查经费20万元。
三、关于吴忠市财政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
吴忠市财政局2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费4万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少14.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费0万元，主要原因参加车改，不再重新购置车辆，没有安排相关预算；公务用车运行费减少2.2万元，主要原因车改后单位无车辆，不发生运行费，没有安排此项预算；公务接待费减少12万元，主要原因公务接待事项减少。
四、关于吴忠市财政局2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市财政局无此类情况。
（二）项目支出情况说明
吴忠市财政局无此类情况。
五、关于吴忠市财政局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，吴忠市财政局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1446.90万元，支出总预算1446.90万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入1446.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出1176.90万元，占81.34%；项目支出270万元，占18.66%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，吴忠市财政局本级及所属事业单位等1个行政单位和吴忠市会计培训中心等5个事业单位的机关运行经费财政拨款预算91.50万元，比2017年预算增加29.8万元，增长32.57%。
（二）政府采购情况
2018年，吴忠市财政局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，吴忠市财政局占用使用国有资产总体情况为房屋4357.65平方米，价值1212.27万元；土地3914.09平方米，名义价值0.0001万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值67.55万元；其他资产价值319.27万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋4357.65平方米，价值1212.27万元；土地3914.09平方米，名义价值0.0001万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值67.55万元；其他资产价值319.27万元。
下属事业单位资产均统计在局机关中，房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2018年吴忠市财政局无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
2018年吴忠市财政局无其他需说明的事项。
七、2018年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
