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2017年9月份财政预算执行情况简析

索引号	640300011/2017-58090	文号		生成日期	2017-09-30
公开方式	主动公开	发布机构	吴忠市财政局	责任部门	吴忠市财政局

今年以来，我市财政部门切实加强收入征管，全力保障民生改善，积极推进政策落实，全面防范财政风险。1-9月份，全市一般公共预算收入完成251,490万元，为年度预算的85%，快于序时进度10个百分点，同口径增长8.9%；一般公共预算支出完成1,542,992万元，为变动预算的80.4%，快于序时进度5.4个百分点，增长15.2%。

一、财政收支预算完成情况

（一）全市财政收支情况

截至2017年9月底，全市一般公共预算收入完成251,490万元，为年度预算的85%，快于序时进度10个百分点，同口径增长8.9%；一般公共预算支出完成1,542,992万元，为变动预算的80.4%，快于序时进度5.4个百分点，增长15.2%。

全市政府性基金预算收入完成61,233万元，为预算的62.2%，慢于序时进度12.8个百分点，增长14%；政府性基金预算支出完成81,095万元，为变动预算的59.3%，慢于序时进度15.7个百分点，下降23%。

（二）市本级财政收支情况

截至2017年9月底，市本级一般公共预算收入完成82,379万元，为年度预算的94.7%，快于序时进度19.7个百分点，同口径增长6.4%；一般公共预算支出完成333,813万元，为变动预算的83.4%，快于序时进度8.4个百分点，增长4.7%。

市本级政府性基金预算收入完成12,624万元，为预算的21.9%，慢于序时进度53.1个百分点，下降57.3%；政府性基金预算支出完成16,422万元，为变动预算的24.4%，慢于序时进度50.6个百分点，下降61.2%。

（三）市区一般公共预算收入分部门情况

1.国税部门：1-9月份收入完成32,191万元，占地方一般公共预算收入的31%为年度预算的95.4%，超序时进度20.4个百分点。

2.地税部门：1-9月份收入完成36,135万元，占地方一般公共预算收入的35%，完成年度预算的75%，与序时进度持平。

3.财政部门：1-9月份收入完成35,325万元，占地方一般公共预算收入的34%，完成年度预算的105.6%，超序时进度30.6个百分点。

（四）各县（市、区）一般公共预算收支情况

1-9月份，全市各县（市、区）财政积极谋划，采取多项有效措施，切实加强收入征管，全力保障政策落实，较好的完成了各项财政指标，为加强管理、督促落实，现将主要财政指标完成情况排名如下：

1.一般公共预算收入排名情况

按照收入同口径增幅由高至低排名：同心县增长23.3%，红寺堡区增长18.7%，青铜峡市增长12.7%，利通区增长5.5%，盐池县增长4%；

按照收入预算完成的进度由高至低排名：盐池县完成100.2%，同心县完成80.9%，利通区完成75%，青铜峡市完成73%，红寺堡区完成66.5%；

按照税收占一般公共预算的比重由高至低排名：利通区税收占比为79.9%，盐池县税收占比为68.1%，同心县税收占比为68%，青铜峡市税收占比为61.3%，红寺堡区税收占比为50.6%。

2.一般公共预算支出排名情况

按照支出增幅由高至低排名：同心县增长29%，红寺堡区增长25.6%，盐池县增长13.4%，利通区增长10.9%，青铜峡市增长5.4%；

按照支出变动预算完成的进度由高至低排名：盐池县完成91.8%，同心县完成80%，红寺堡区完成79.5%，青铜峡市完成71.9%，利通区完成68.6%。

二、全市预算执行的主要特点

（一）税收收入总体平稳，“营改增”体制调整拉动国税部门收入持续高幅增长

1-9月份，全市地方级税收收入完成157,750万元，为年度预算的77.7%，快于序时进度2.7个百分点。分税种情况：受收入体制调整、营改增政策的全面实施的影响，1-9月增值税（含改征增值税）累计完成69,486万元，增收17,905万元，营业税减收48,613万元；企业所得税完成11054万元，增收653万元，增长6.3%；城市维护建设税完成17,101万元，增收2,139万元，增长14.3%；契税完成10,587万元，增收171万元，增长1.6%；其他各税增收12,139万元，增长37.6%。

受“营改增”扩围政策和增值税分成比例调整政策影响，从2016年6月份开始，国税和地税部门收入增幅呈现“两极分化”，国税部门增幅日益提高，市区国税增值税增幅高达38.3%；而地税营业税降幅达97.6%。

（二）非税收入持续负增长，非税占比始终居高不下，收入结构有待优化

1-9月份，全市非税收入完成93,740万元，为年度预算的100.7%，超序时进度25.7个百分点，下降4.5％，主要减收的项目：行政性收费减收2,651万元，下降11.5%，主要是法、检两院及国土资源行政事业性收费收入等同比减收；捐赠收入减收1,236万元，其他收入减收13,629万元，主要是受去年同期一次性因素影响抬高了基数。

截至9月底，全市非税收入占一般公共预算收入的比重达37.3%，较前两个月继续增大，财政收入质量持续下降。

（三）财政支出增速放缓，但重点支出保障有力

1-9月，全市一般公共预算支出累计完成1,542,992万元，同比增支203,526万元，增长15.2％，高于地方级收入增幅6.3个百分点。其中：十项民生类支出1,353,432万元，占一般公共预算支出的比重87.7%；服务业八项支出954,808万元，同比增长7.2%。

分项目看：公共安全支出23,959万元，增支10,763万元，增长81.6%；教育支出50,277万元，增支2,710万元，增长5.7%；科学技术支出2,924万元，增支1,218万元，增支71.4%；医疗卫生与计划生育支出20,560万元，增支1,257万元，增长6.5%；交通运输支出5,979万元，增支3,068万元，增长105.4%；商业服务业支出6,280万元，增支1,939万元，增长44.7%；国土海洋气象等支出1,654万元，增支546万元，增长49.3%。

（四）吴忠市区土地出让收入滞后，严重影响政府性基金预算执行进度

截至9月底市区土地出让收入累计完成10,647万元，完成年初预算54,595万元的19.5%，慢于序时进度55.5个百分点，比上年同期减收17,272万元，下降61.9%，直接造成市区政府性基金收入下降57.3%的不利局面。受政府性基金短收因素影响，目前市区政府性基金支出仅完成26,750万元，为变动预算的34.5%，慢于序时进度40.5个百分点，所有以土地出让收入为来源的资金支出进度全部受到影响。

三、下阶段工作建议

一是加强收入跟踪督导，确保收入完成年初目标。围绕全年收入目标，细化分解任务，强化责任落实。加强收入运行分析，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况。强化与税务部门的沟通协调，加大收入组织力度，加强对重点行业的收入运行监测工作，努力挖掘增收潜力，提高税源收入质量。抓好税收的稽查和清欠工作，做到应收尽收，提高征管效率。

二要加强库款管理，盘活财政存量资金。认真落实加强库款管理、盘活财政资金存量各项政策措施，继续开展存量资金清理工作，对长期未支出的结余结转资金，分类加以盘活，统筹用于稳增长、促改革、调结构、惠民生急需的支出。对于收回的结余结转资金，要尽快组织执行，防止再次形成库款沉淀。加强库款的调度管理，按资金性质轻重缓急，科学合理调度库款，防范潜在支付风险隐患。

三要强化预算执行，规范预算绩效管理。一要督促部门（单位）加快年初预算资金和上级专项资金支出进度，强化部门预算执行主体责任，建立项目支出动态监管机制，提高预算执行的及时性、均衡性和有效性。二要完善项目支出绩效监管机制，对年初预算安排列入绩效目标管理的支出项目，重点做好预算执行阶段和预算完成阶段的绩效评价，为改进预算管理和安排财政资提供决策依据。

四是加大土地出让力度，缓解基金支出压力。土地出让收入的滞后对预算执行和重点项目建设后续资金保障造成巨大压力，后续收支矛盾十分突出。建议国土部门应加大土地出让收入的预算执行力度，加快推进土地出让工作，加快收储土地办证的速度和力度，为融资提供要素保障；同时加大全市产业化运作，为用地企业提供保障，规范土地出让机制，形成可持续出让、可持续保障、可持续增长的市场运作机制，保障各类建设项目的顺利推进。

附件下载：

2017年09月预算执行分析表（月报用）.xls

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